Trailing Stop là một trong những lệnh kinh điển được giới trader sử dụng phổ biến. Không cứng nhắc như Stop Limit (cắt lỗ) hay Take Profit (chốt lời), Trailing Stop giúp các trader tối thiểu hoá rủi ro giao dịch dựa trên cảm xúc cũng như tối ưu hoá lợi nhuận. Bởi nó có thể tự động dịch chuyển mức Stop Loss cùng chiều với xu hướng mà bạn đang kỳ vọng. Để hiểu rõ hơn về Trailing Stop là gì? Hãy cùng Wikiso.net tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Trailing Stop là gì?
Trailing Stop là một loại cắt lỗ, tuy nhiên, khác với những lệnh dừng lỗ thông thường luôn cố định, cắt lỗ tại điểm nào thì khi xuống tới điểm đó lệnh sẽ được tự động đóng lại. Còn Trailing Stop là một Stop Loss động luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh. Tức là khi lệnh Buy của bạn đang có lời cắt lỗ tự động sẽ di chuyển lên cao dần theo một số Pip (điểm giá) nhất định đã được thiết lập ngay từ đầu. Ngược lại, sẽ di chuyển xuống thấp dần nếu lệnh Sell của bạn đang có lời.
Trong trường hợp giá di chuyển ngược lại với xu hướng đã dự báo, Trailing Stop sẽ đứng yên và chuyển thành một công cụ Stop Limit tĩnh thông thường.
Cách sử dụng Trailing Stop hiệu quả
Trailing Stop là gì? Trailing Stop mang đến rất nhiều lợi ích cho các trader. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thành công mà bạn cần phải có phương pháp mới mang lại hiệu quả tối ưu. Dưới đây là một số trường hợp mà các nhà đầu tư nên cài đặt lệnh Trailing Stop.
2.1. Sử dụng Trailing Stop ở mức chịu được rủi ro
Xác định được mức độ rủi ro có thể chịu đựng được và thiết lập các mốc trailing 1R, 2R, 3R,…, nR là chiến thuật cơ bản để sử dụng lệnh này.
- Đối với những thị trường đang biến động thì bạn có thể cân nhắc đặt Trailing Stop từ 2R trở lên
- Nếu biến động thấp bạn nên thiết lập Trailing Stop ở mức hòa vốn là 1R. Bởi điều này có thể giúp bạn thu được mức lợi nhuận tối đa trước khi thị trường có xu hướng giảm mạnh.
2.2. Sử dụng Trailing Stop ở ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Một cách sử dụng Trailing Stop hiệu quả khác đó là nhà đầu tư không nên bỏ qua mà thiết lập ở mức hỗ trợ – kháng cự. Dựa vào đây bạn sẽ xác định được đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng.
Trong trường hợp không biết đâu là đỉnh đâu là đáy thì bạn có thể đặt Trailing Stop theo mức giá ở ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
2.3. Sử dụng lệnh Trailing Stop ở mức trung bình vượt
Đối với phương pháp này, các nhà đầu tư sẽ thiết lập lệnh Trailing Stop vượt cùng với đường trung bình động (MA), đường phổ biến nhất là MA20 hay SMA20.
Tùy theo nhu cầu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn mà bạn có thể lựa chọn tăng hay giảm đường trung bình trượt lại.
2.4. Sử dụng tín hiệu của PSAR
Với chiến thuật này, bạn sẽ sử dụng PSAR để thiết lập lệnh Trailing Stop. Cụ thể, khi thấy biểu đồ nến chạm tới gần chấm Parabolic SAR thì hãy thiết lập ngay lệnh Trailing Stop ở mức PSAR gần nhất. Bởi đây chính là tín hiệu giá đảo chiều chuẩn bị xảy ra và bạn có thể chốt lời ở mức cao nhất.
2.5. Đặt Trailing Stop ở mức X – nến
Đặt Trailing Stop ở mức X – nến nghĩa là bạn sẽ sử dụng giá cao nhất và thấp nhất của cây nến trước đó. Và có thể kết hợp cùng với các tín hiệu khác hoặc dựa vào mục đích đặt lệnh của mình là dài hay ngắn để đặt lệnh.
Ví dụ cụ thể: Nếu bạn sử dụng 3 cây nến để phân tích và muốn mở vị thế ngắn thì hãy đặt lệnh ở điểm cao nhất của 3 cây nến đó. Ngược lại, nếu bạn muốn mở vị thế dài thì hãy đặt lệnh ở điểm thấp nhất của 3 cây nến.
2.6. Đặt lệnh Trailing Stop ở mức Bar Plus
Ở chiến thuật này bạn cũng sẽ sử dụng cây nến. Theo đó, bạn sẽ đặt lệnh Trailing Stop ở đỉnh của cây nến và cộng thêm vài Pip (điểm giá). Để xác định số Pip cộng thêm, dựa vào phần trăm của chỉ báo ATR. Ví dụ như nếu ATR là 60 Pip thì bạn sẽ cộng thêm 50% của ATR là 30 Pip.
Một số lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Stop
Khi sử dụng lệnh Trailing Stop các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau để tránh thiệt hại về tài khoản và thu được mức lợi nhuận như mong muốn:
- Trailing Stop là công cụ di động được cài trên nền tảng giao dịch, cho nên để lệnh hoạt động đòi hỏi các nhà đầu tư phải luôn để máy ở trạng thái mở
- Lệnh Trailing Stop sẽ tạm dừng cho đến khi nhà đầu tư mở máy kết nối với nền tảng giao dịch
- Nếu muốn tắt máy mà vẫn sử dụng được Trailing Stop bạn có thể cài đặt VPS riêng
- Trailing Stop chỉ xử lý được 1 lệnh 1 lần, do đó nến nhiều lệnh đang mở thì Trailing Stop chỉ xử lý được lệnh cuối cùng, các lệnh cài đặt trước đó không thể thực hiện được tính năng này.
Trên đây là những thông tin chi tiết về Trailing Stop là gì và cách sử dụng Trailing Stop hiệu quả. Các nhà đầu tư hãy chắc chắn rằng mình hiểu công cụ này trước khi áp dụng vào thực tế để tránh bị ăn mòn lợi nhuận thay vì tối đa hoá nó.
